多項(xiàng)選擇題下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是()。

A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期合約
D.歐洲美元期貨合約


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1.多項(xiàng)選擇題在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來(lái)的匯率風(fēng)險(xiǎn),該企業(yè)可以進(jìn)行()。

A.買(mǎi)入歐元/美元期貨
B.買(mǎi)入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買(mǎi)入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣(mài)出歐元/美元看漲期權(quán)

2.多項(xiàng)選擇題在掉期交易的買(mǎi)賣(mài)中,交易相同的是()。

A.買(mǎi)賣(mài)的時(shí)間
B.買(mǎi)賣(mài)貨幣的幣種
C.買(mǎi)賣(mài)貨幣的數(shù)量
D.買(mǎi)賣(mài)貨幣的交割日

3.多項(xiàng)選擇題外匯期貨套利的類(lèi)型有()。

A.價(jià)差套利
B.跨市場(chǎng)套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利,說(shuō)法正確的有()。

A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn),在B市場(chǎng)賣(mài)出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn),在B市場(chǎng)賣(mài)出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)賣(mài)出,在B市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn),在B市場(chǎng)賣(mài)出

7.多項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)一出口商3個(gè)月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。

A.買(mǎi)進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣(mài)出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值

8.多項(xiàng)選擇題下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。

A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣(mài)出20萬(wàn)美元的貨物,為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo),考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國(guó)內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬(wàn)美元收入,為對(duì)沖人民幣升值帶來(lái)的匯兌損失

9.多項(xiàng)選擇題以下()情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬(wàn)歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開(kāi)拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目,自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)

10.多項(xiàng)選擇題交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來(lái)進(jìn)行。

A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)