A.可以規(guī)避外匯匯率波動風險,但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動風險
C.保留了獲得機會收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.即期對遠期的掉期交易
B.遠期對遠期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠月套利
A.跨市場套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價格也就越高
D.期權(quán)價格也就越低
A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
A.買賣的時間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.價差套利
B.跨市場套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
最新試題
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元,則該進口商()。
外匯套利交易包括()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風險管理手段的是()。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。()
歐元標價法是國際市場上通行的標價法。()